2021年第三季度中银内核驱动股票A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 12:08:29
2021年第三季度中银内核驱动股票A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银内核驱动股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银内核驱动股票A截至11月29日，累计净值1.1019，最新公布单位净值1.1019，净值增长率跌0.65%，最新估值1.1091。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银内核驱动股票A（009877）基金资产配置详情如下，合计净资产4.79亿元，股票占净比92.86%，债券占净比6.27%，现金占净比2.03%。
2020年度资产负债
截至2020年，中银内核驱动股票A负债和所有者权益合计12.58亿，所有者权益合计12.33亿元，其中所有者权益实收基金10.7亿；基金负债合计2509.56万元，其中负债方面，应付赎回款2056.65万元，应付管理人报酬182.09万元，应付托管费30.35万元，其他负债23.56万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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