11月26日中加纯债一年债券A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/30 11:19:52

11月26日中加纯债一年债券A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至11月26日中加纯债一年债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,中加纯债一年债券A市场表现:累计净值1.555,最新公布单位净值1.107,最新估值1.107。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利252.41万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值4.73亿元,期末单位基金资产净值1.1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中加纯债一年债券A扣除费用合计1318.19万元,其中具体费用方面,管理人报酬424.38万元,托管费424.38万元,销售服务费24.32万元,交易费用2.79万元,利息支出724.91万元,卖出回购金融资产支出724.91万元,其他费用11.7万元。

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