11月26日中加纯债一年债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/30 11:19:52
11月26日中加纯债一年债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日中加纯债一年债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中加纯债一年债券A市场表现：累计净值1.555，最新公布单位净值1.107，最新估值1.107。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利252.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.73亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加纯债一年债券A扣除费用合计1318.19万元，其中具体费用方面，管理人报酬424.38万元，托管费424.38万元，销售服务费24.32万元，交易费用2.79万元，利息支出724.91万元，卖出回购金融资产支出724.91万元，其他费用11.7万元。
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