交银数据产业灵活配置混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 10:31:30
交银数据产业灵活配置混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日交银数据产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银数据产业灵活配置混合（519773）截至11月29日，最新市场表现：单位净值2.488，累计净值2.488，最新估值2.457，净值增长率涨1.26%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.33元。
2020年度资产负债
截至2020年，交银数据产业灵活配置混合负债和所有者权益合计43.89亿，所有者权益合计42.91亿元，其中所有者权益实收基金20.82亿；基金负债合计9810.85万元，其中负债方面，应付证券清算款6120.45万元，应付赎回款2625.66万元，应付管理人报酬540.83万元，应付托管费90.14万元，应付税费1.33元，其他负债27.32万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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