汇添富民丰回报混合C基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的汇添富民丰回报混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月29日,汇添富民丰回报混合C最新市场表现:公布单位净值1.4937,累计净值1.4937,最新估值1.4891,净值增长率涨0.31%。
汇添富民丰回报混合C今年以来收益5.02%,近一月收益0.38%,近三月下降0.27%,近一年收益15.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富民丰回报混合C基金(004271)持有债券21国债10(占9.20%),持仓市值为1496.7万;债券18杭金02(占6.33%),持仓市值为1030.1万;债券18三友03(占6.26%),持仓市值为1018.4万;债券17锡公01(占6.19%),持仓市值为1006.3万等。
2020年度资产负债
截至2020年,汇添富民丰回报混合C基金负债和所有者权益合计5.25亿,基金负债合计3920.87万元,所有者权益合计4.86亿元,其中所有者权益实收基金3.41亿。
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