华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 14:06:24
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)，该基金成立于2010年12月2日，基金规模为850万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达528万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是何琦。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)持有详情，机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占11.83%，个人投资者持有470万份额，个人投资者持有占88.17%，总份额530万份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金资产总计1.04亿元，银行存款789.08万元，交易性金融资产8659.21万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8659.21万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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