国泰双利债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 09:01:24
国泰双利债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的国泰双利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月29日，该基金最新公布单位净值1.62，累计净值1.872，净值增长率跌0.25%，最新估值1.624。
国泰双利债券C今年以来收益6.86%，近一月收益2.79%，近三月收益5.26%，近一年收益7.64%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰双利债券C基金（020020）持有债券20附息国债12（占5.87%），持仓市值为3188.4万；债券龙大转债（占1.84%），持仓市值为999.84万；债券凌钢转债（占1.77%），持仓市值为959.9万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰双利债券C基金资产总计6.13亿元，银行存款548.69万元，结算备付金1227.2万元，存出保证金17.21万元，交易性金融资产5.75亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9501.97万元。
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