海富通纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/30 08:12:16
海富通纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的海富通纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月29日，海富通纯债债券A（519061）市场表现：累计净值2.382，最新公布单位净值1.147，净值增长率跌0.09%，最新估值1.148。
海富通纯债债券A（519061）成立以来收益149.81%，今年以来下降0.26%，近一月收益1.06%，近三月收益1.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，海富通纯债债券A基金（519061）持有债券21国债06（占73.93%），持仓市值为4003.6万；债券20浦发银行CD424（占17.92%），持仓市值为970.2万；债券华海转债（占4.31%），持仓市值为233.25万；债券冀东转债（占2.02%），持仓市值为109.55万等。
基金2020年利润
截至2020年，海富通纯债债券A扣除费用合计278.7万元，其中具体费用方面，管理人报酬113.86万元，托管费113.86万元，销售服务费4.19万元，交易费用4.09万元，利息支出52.7万元，卖出回购金融资产支出52.7万元，其他费用24.59万元。
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