11月29日广发聚安混合C累计净值为1.603元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日广发聚安混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日,广发聚安混合C最新市场表现:公布单位净值1.353,累计净值1.603,净值增长率涨0.22%,最新估值1.35。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利732.07万元,基金本期净收益盈利1252.04万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,广发聚安混合C基金资产总计14.63亿元,银行存款173.66万元,结算备付金929.6万元,存出保证金6.39万元,交易性金融资产14.32亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.82亿元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。