11月29日长信乐信混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 06:22:08
11月29日长信乐信混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日长信乐信混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，长信乐信混合C（004609）累计净值1.4691，最新单位净值1.4511，净值增长率跌0.36%，最新估值1.4563。
该基金成立以来收益47.7%，今年以来下降0.31%，近一月收益1.85%，近一年收益1.14%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.11元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信乐信混合C基金资产总计7.08亿元，银行存款358.67万元，结算备付金534.75万元，存出保证金12.58万元，交易性金融资产6.24亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.26亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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