11月29日交银裕利纯债债券A累计净值为1.1846元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 08:18:22
11月29日交银裕利纯债债券A累计净值为1.1846元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日交银裕利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，交银裕利纯债债券A（519786）累计净值1.1846，最新单位净值1.0676，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0673。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2792.03万元，基金本期净收益盈利2796.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值35.66亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金33.83亿，未分配利润1.83亿，所有者权益合计35.66亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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