11月29日交银裕利纯债债券A累计净值为1.1846元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/30 08:18:22

11月29日交银裕利纯债债券A累计净值为1.1846元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日交银裕利纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,交银裕利纯债债券A(519786)累计净值1.1846,最新单位净值1.0676,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0673。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2792.03万元,基金本期净收益盈利2796.81万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值35.66亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金33.83亿,未分配利润1.83亿,所有者权益合计35.66亿。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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