11月29日国投瑞银新机遇混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/30 08:14:05
11月29日国投瑞银新机遇混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月29日国投瑞银新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，国投瑞银新机遇混合A（000556）最新市场表现：公布单位净值2.667，累计净值3.035，最新估值2.666，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银新机遇混合A（000556）基金资产配置详情如下，股票占净比19.12%，债券占净比78.72%，现金占净比1.48%，合计净资产7.02亿元。
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