11月26日德邦锐兴债券C最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/27 14:01:11

11月26日德邦锐兴债券C最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月26日德邦锐兴债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,德邦锐兴债券C(002705)最新市场表现:公布单位净值1.1159,累计净值1.1659,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1156。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值143.49万元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.25元,直销申购最小购买金额100元,直销增购最小购买金额100元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月26日中科沃土沃瑞混合发起A近1月来表现优秀,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 11月26日工银产业升级股票A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 硫酸铜概念龙头股有哪些,硫酸铜概念股名单 南方财富网 11月26日中科沃土沃瑞混合发起A近1月来表现优秀,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
11月26日申万菱信盛利精选混合一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 11月26日广发聚鑫债券A一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 11月26日博时沪港深优质企业混合A最新净值是多少?近三年来表现良好 南方财富网 11月26日申万菱信盛利精选混合一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网
中邮价值精选混合A的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票?(2021年第三季度) 南方财富网 酱概念相关股票有哪些? 南方财富网 珠海横琴板块相关上市公司有哪些? 南方财富网 中邮价值精选混合A的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票?(2021年第三季度) 南方财富网
国联安鑫享灵活配置混合A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 万家颐和混合买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 2021年鞋帽概念利好哪些上市公司? 南方财富网 国联安鑫享灵活配置混合A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网
11月26日万家鑫璟纯债债券A近3月来表现良好,同公司基金表现如何? 南方财富网 欢迎收藏!2021年碳纤维复合材料上市公司龙头股票有哪些? 南方财富网 2021年第三季度方正富邦创新动力混合A基金行业怎么配置?全部基金行业怎么配置? 南方财富网 11月26日万家鑫璟纯债债券A近3月来表现良好,同公司基金表现如何? 南方财富网
兴全沪深300指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何?基金一年来涨了多少?(11月26日) 南方财富网 11月26日中欧恒利三年定期开放混合一个月来收益3.56%,2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网