11月26日德邦锐兴债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/27 14:01:11
11月26日德邦锐兴债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月26日德邦锐兴债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，德邦锐兴债券C（002705）最新市场表现：公布单位净值1.1159，累计净值1.1659，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1156。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值143.49万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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