11月26日添富中证银行ETF联接A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 13:52:11
11月26日添富中证银行ETF联接A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日添富中证银行ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富中证银行ETF联接A（007153）截至11月26日，累计净值1.0468，最新单位净值1.0468，净值增长率跌0.76%，最新估值1.0548。
基金阶段表现
添富中证银行ETF联接A近1月来下降3.91%，阶段平均收益1.34%，表现不佳，同类基金排1569名，相对下降4名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，添富中证银行ETF联接A基金资产总计4.97亿元，银行存款2964.52万元，结算备付金105.92万元，存出保证金8.71万元，交易性金融资产4.6亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资174.18万元，基金投资4.58亿元。
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