华泰柏瑞鼎利混合A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/24 21:54:29

华泰柏瑞鼎利混合A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的华泰柏瑞鼎利混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日,华泰柏瑞鼎利混合A(004010)累计净值1.549,最新单位净值1.3873,最新估值1.3873。

华泰柏瑞鼎利混合A(004010)近一周收益0.83%,近一月收益1.58%,近三月收益3.24%,近一年收益16.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,华泰柏瑞鼎利混合A基金(004010)持有债券21农发清发02(占11.61%),持仓市值为1.01亿;债券21浦发银行CD222(占7.86%),持仓市值为6812.4万;债券20进出13(占5.84%),持仓市值为5063.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额10元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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