华泰柏瑞鼎利混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/24 21:54:29
华泰柏瑞鼎利混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华泰柏瑞鼎利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月24日，华泰柏瑞鼎利混合A（004010）累计净值1.549，最新单位净值1.3873，最新估值1.3873。
华泰柏瑞鼎利混合A（004010）近一周收益0.83%，近一月收益1.58%，近三月收益3.24%，近一年收益16.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A基金（004010）持有债券21农发清发02（占11.61%），持仓市值为1.01亿；债券21浦发银行CD222（占7.86%），持仓市值为6812.4万；债券20进出13（占5.84%），持仓市值为5063.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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