11月22日兴全祥泰定期开放债券最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网 2021/11/23 03:28:04
11月22日兴全祥泰定期开放债券最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是南方财富网为您整理的11月22日兴全祥泰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，兴全祥泰定期开放债券（005712）最新公布单位净值1.0365，累计净值1.2392，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0361。
近3月来涨跌
兴全祥泰定期开放债券（基金代码：005712）近3月来收益0.72%，阶段平均收益0.78%，表现良好，同类基金排870名，相对下降284名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，兴全祥泰定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.01亿份额，总份额1.01亿份。
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