2021年第三季度国富恒久信用债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 20:30:05
2021年第三季度国富恒久信用债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国富恒久信用债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.295，累计净值1.495，最新估值1.2938，净值增长率涨0.09%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国富恒久信用债券A（450018）基金资产配置详情如下，股票占净比1.43%，债券占净比96.83%，现金占净比0.76%，合计净资产400万元。
2020年度资产负债
截至2020年，国富恒久信用债券A基金负债合计10.12万元，应付赎回款5.01万元，应付管理人报酬3142.72元，应付托管费897.92元，应付销售服务费284.03元，应付税费2241.11元，其他负债4.45万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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