华富安享债券买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/22 19:40:56

华富安享债券买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日华富安享债券基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,华富安享债券最新公布单位净值1.3451,累计净值1.5751,最新估值1.3351,净值增长率涨0.75%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,华富安享债券持有详情,机构投资者持有430万份额,机构投资者持有占77.19%,个人投资者持有130万份额,个人投资者持有占22.81%,总份额550万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产9891.96万,其中,股票投资1555.67万,债券投资8336.29万,应收证券清算款15.65万,应收利息53.45万,应收申购款4714.22,资产总计1.02亿。

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