11月19日泓德裕丰中短债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/22 18:42:17
11月19日泓德裕丰中短债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月19日泓德裕丰中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值1.1008，累计净值1.1008，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1007。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利267.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.39亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泓德裕丰中短债债券A（006606）基金资产配置详情如下，合计净资产2.75亿元，债券占净比109.94%，现金占净比0.65%。
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