11月19日工银优质精选混合一个月来收益1.41%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日工银优质精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,工银优质精选混合(487021)最新市场表现:公布单位净值3.966,累计净值3.966,净值增长率涨0.56%,最新估值3.944。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益296.6%,今年以来收益21.69%,近一月收益1.41%,近一年收益35.73%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,工银优质精选混合基金资产总计2.68亿元,银行存款3916.3万元,结算备付金29.68万元,存出保证金5.99万元,交易性金融资产2.28亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.1亿元。
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