11月19日国投瑞银顺悦债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 22:59:02
11月19日国投瑞银顺悦债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日国投瑞银顺悦债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国投瑞银顺悦债券最新市场表现：单位净值1.0803，累计净值1.0803，最新估值1.0803。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银顺悦债券基金成立以来收益8.03%，今年以来收益2.68%，近一月收益0.45%，近一年收益3.89%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国投瑞银顺悦债券基金资产总计3.57亿元，银行存款124.26万元，存出保证金1089.82元，交易性金融资产3.49亿元。
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