11月19日招商添泽纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/21 22:38:31
11月19日招商添泽纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日招商添泽纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新单位净值1.0274，累计净值1.1222，最新估值1.0274。
招商添泽纯债债券C基金成立以来收益12.56%，今年以来收益3.94%，近一月收益0.82%，近一年收益4.75%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元。
基金2020年利润
截至2020年，招商添泽纯债债券C收入合计4053.05万元：利息收入7716.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入44.59万元，债券利息收入7202.61万元。投资收益负3052.63万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3052.63万元。公允价值变动收益负619.08万元，其他收入8.17万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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