11月19日浙商惠利纯债债券累计净值为1.1903元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/21 22:29:59
11月19日浙商惠利纯债债券累计净值为1.1903元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月19日浙商惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠利纯债债券（003220）截至11月19日，最新单位净值1.006，累计净值1.1903，最新估值1.0056，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1416.29万元，基金本期净收益盈利1051.49万元，期末基金资产净值10.09亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，浙商惠利纯债债券基金收入合计1,861.86元，债券收入占比12.80%。
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