景顺长城景颐双利债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的景顺长城景颐双利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
景顺长城景颐双利债券C截至11月19日,累计净值1.796,最新单位净值1.64,净值增长率涨0.24%,最新估值1.636。
景顺长城景颐双利债券C成立以来收益82.24%,近一月收益0.37%,近一年收益10.36%,近三年收益23.89%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,景顺长城景颐双利债券C基金(000386)持有债券18中油EB(占3.48%),持仓市值为7.17亿;债券中信转债(占0.25%),持仓市值为5183.56万;债券浦发转债(占0.19%),持仓市值为3948.58万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,景顺长城景颐双利债券C收入合计7436.74万元:利息收入2236.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.53万元,债券利息收入2127.92万元。投资收益3508.55万元,其中投资收益方面,股票投资收益3397.31万元,债券投资收益33.66万元,股利收益77.58万元。公允价值变动收益1686.1万元,其他收入5.99万元。
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