鑫元得利债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 16:39:35
鑫元得利债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日鑫元得利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元得利债券截至11月12日，累计净值1.1902，最新公布单位净值1.1564，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1563。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.44亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
2020年度资产负债
截至2020年，鑫元得利债券基金负债合计58.2万元，应付赎回款107.06元，应付管理人报酬26.33万元，应付托管费8.78万元，应付税费6159.67元，其他负债21.9万元。
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