民生加银转债优选C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 15:33:17
民生加银转债优选C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日民生加银转债优选C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，民生加银转债优选C（000068）累计净值1.413，最新公布单位净值1.023，净值增长率涨2.2%，最新估值1.001。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏98.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值3308.89万元，期末单位基金资产净值0.94元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5608.04万，未分配利润-274.61万，所有者权益合计5333.44万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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