民生加银转债优选C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 15:33:17

民生加银转债优选C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日民生加银转债优选C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,民生加银转债优选C(000068)累计净值1.413,最新公布单位净值1.023,净值增长率涨2.2%,最新估值1.001。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益亏98.18万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末基金资产净值3308.89万元,期末单位基金资产净值0.94元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5608.04万,未分配利润-274.61万,所有者权益合计5333.44万。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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