嘉实文体娱乐股票C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/14 14:37:39
嘉实文体娱乐股票C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实文体娱乐股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.969，累计净值1.969，净值增长率跌0.46%，最新估值1.978。
嘉实文体娱乐股票C今年以来收益16.3%，近一月收益7.24%，近三月下降3.1%，近一年收益27.77%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C（003054）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.60%等，持仓市值98.6万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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