2021年第三季度银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 14:27:15
2021年第三季度银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）持有股票基金：天齐锂业、阳光电源、赣锋锂业、西藏矿业等，持仓比分别8.43%、8.15%、8.14%、8.07%等，持股数分别为33.28万、22.03万、20.03万、58.4万，持仓市值3380.58万、3268.81万、3263.69万、3234.78万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）持有债券：债券20国债15、债券21国债10等，持仓比分别2.28%、0.25%等，持仓市值915.12万、99.88万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.78亿，其中，股票投资1.78亿，债券投资19.94万，应收利息5051.63，应收申购款76.98万，资产总计1.93亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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