金鹰添瑞中短债A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 15:33:54
金鹰添瑞中短债A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日金鹰添瑞中短债A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添瑞中短债A基金截至11月12日，最新公布单位净值1.0335，累计净值1.1665，最新估值1.0335。
基金一年来收益详情
金鹰添瑞中短债A今年以来收益3.17%，近一月收益0.34%，近三月收益0.67%，近一年收益3.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.6亿，应付证券清算款1350.59万，应付赎回款85.47万，应付管理人报酬25.24万，应付托管费8.41万，应付销售服务费7.29万，应付交易费用1.8万，应交税费3.79万，应付利息2.3万，负债合计1.75亿。
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