11月12日鹏华金鼎混合C近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日鹏华金鼎混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华金鼎混合C(002505)截至11月12日,最新市场表现:单位净值1.929,累计净值1.929,最新估值1.939,净值增长率跌0.52%。
基金阶段表现
鹏华金鼎混合C近1月来收益1.15%,阶段平均收益3.93%,表现一般,同类基金排1282名,相对上升88名。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款1400万,应付证券清算款222.85万,应付赎回款3.49万,应付管理人报酬16.35万,应付托管费4.09万,应付销售服务费1.39万,应付交易费用132.2万,应交税费515.71,负债合计1790.34万。
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