11月12日西部利得港股通新机遇混合C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 16:19:23
11月12日西部利得港股通新机遇混合C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日西部利得港股通新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得港股通新机遇混合C（010093）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0183，累计净值1.0183，最新估值1.0086，净值增长率涨0.96%。
基金阶段涨跌幅
西部利得港股通新机遇混合C成立以来收益0.1%，近一月收益0.81%，近一年下降1.05%。
2020年度资产负债
截至2020年，西部利得港股通新机遇混合C负债和所有者权益合计6298.41万，所有者权益合计5469.04万元，其中所有者权益实收基金4740.64万；基金负债合计829.37万元，其中负债方面，应付证券清算款698.26万元，应付赎回款106.11万元，应付管理人报酬6.65万元，应付托管费8869.06元，应付销售服务费36.83元，其他负债14.25万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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