2021年第三季度兴业聚盈灵活配置混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 08:01:08
2021年第三季度兴业聚盈灵活配置混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的兴业聚盈灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.4632，最新公布单位净值1.4632，净值增长率涨0.03%，最新估值1.4628。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业聚盈灵活配置混合（002494）基金资产配置详情如下，合计净资产10.63亿元，股票占净比20.14%，债券占净比77.02%，现金占净比1.25%。
2020年度资产负债
截至2020年，兴业聚盈灵活配置混合基金资产总计13.19亿元，银行存款783.99万元，结算备付金231.16万元，存出保证金16.33万元，交易性金融资产12.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.42亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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