金鹰鑫日享债券A买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日金鹰鑫日享债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1459,累计净值1.1459,最新估值1.1458,净值增长率涨0.01%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,金鹰鑫日享债券A持有详情,机构投资者持有180万份额,机构投资者持有占37.00%,个人投资者持有300万份额,个人投资者持有占63.00%,总份额470万份。
基金2020年利润
截至2020年,金鹰鑫日享债券A收入合计1931.7万元:利息收入1912.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.63万元,债券利息收入1754.67万元,资产支持证券利息收入元133.74万元。投资收益296.42万元,公允价值变动收益负282.43万元,其他收入5.58万元。
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