11月12日安信丰泽39个月定开债券近三月以来收益0.55%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 07:30:54
11月12日安信丰泽39个月定开债券近三月以来收益0.55%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日安信丰泽39个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，安信丰泽39个月定开债券（008523）最新市场表现：公布单位净值1.0333，累计净值1.0383，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0329。
基金阶段涨跌幅
安信丰泽39个月定开债券（008523）成立以来收益3.84%，今年以来收益2.16%，近一月收益0.2%，近三月收益0.55%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，安信丰泽39个月定开债券基金资产总计16.52亿元，银行存款476.9万元，结算备付金465.37万元。
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