11月12日招商丰泽混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 07:06:32
11月12日招商丰泽混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日招商丰泽混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，招商丰泽混合A（001427）最新市场表现：单位净值1.616，累计净值1.616，净值增长率涨0.62%，最新估值1.606。
该基金成立以来收益61.6%，今年以来收益12.46%，近一月收益3.72%，近一年收益13.4%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商丰泽混合A基金资产总计7.92亿元，银行存款2737.44万元，结算备付金1037.18万元，存出保证金12.04万元，交易性金融资产7.42亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.03亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度招商安泰平衡混合基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年光电子龙头股有一览
南方财富网
哪些是2021年酒及饮料概念股？
南方财富网
2021年第二季度招商安泰平衡混合基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年第二季度平安养老2035混合(FOF)C有什么重大买入？基金基本费率是多少？
南方财富网
云母板块相关上市公司有哪些？
南方财富网
金融信息化龙头股有哪些，金融信息化概念股票股价一览（2021/11/14）
南方财富网
2021年第二季度平安养老2035混合(FOF)C有什么重大买入？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第一季度鹏华丰尚定期开放债券B基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
11月12日富国价值优势混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
2021年第二季度银华中证等权重90指数(LOF)基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第一季度鹏华丰尚定期开放债券B基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度汇添富健康生活一年持有混合A基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
仿制药概念股龙头有哪些，仿制药龙头概念股票一览
南方财富网
2021年白糖板块上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度汇添富健康生活一年持有混合A基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
圆信永丰兴研混合A同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度创金合信中证1000指数增强C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
汽车连接器板块股票有哪些？汽车连接器概念股票一览
南方财富网
圆信永丰兴研混合A同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度前海开源鼎裕债券A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
小白投资要懂！2021年锆金属龙头股全名单出炉了
南方财富网
2021年光电子龙头股有一览
南方财富网
哪些是2021年酒及饮料概念股？
南方财富网
2021年第二季度招商安泰平衡混合基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
云母板块相关上市公司有哪些？
南方财富网
金融信息化龙头股有哪些，金融信息化概念股票股价一览（2021/11/14）
南方财富网
2021年第二季度平安养老2035混合(FOF)C有什么重大买入？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月12日富国价值优势混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
2021年第二季度银华中证等权重90指数(LOF)基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第一季度鹏华丰尚定期开放债券B基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
仿制药概念股龙头有哪些，仿制药龙头概念股票一览
南方财富网
2021年白糖板块上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度汇添富健康生活一年持有混合A基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度创金合信中证1000指数增强C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
汽车连接器板块股票有哪些？汽车连接器概念股票一览
南方财富网
圆信永丰兴研混合A同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
小白投资要懂！2021年锆金属龙头股全名单出炉了
南方财富网