国联安鑫隆混合A买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日国联安鑫隆混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日,累计净值1.5745,最新单位净值1.5495,净值增长率跌0.18%,最新估值1.5523。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,国联安鑫隆混合A持有详情,机构投资者持有2040万份额,个人投资者持有10万份额,机构投资者持有占99.73%,个人投资者持有占0.27%,总份额2050万份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,国联安鑫隆混合A基金资产总计3.22亿元,银行存款1009.95万元,结算备付金65.45万元,存出保证金8495.99元,交易性金融资产3.07亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.06亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。