11月11日中信保诚创新成长混合累计净值为3.742元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月11日中信保诚创新成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.3亿元,基金本期净收益盈利1623.65万元,期末基金资产净值9.58亿元,期末单位基金资产净值3.28元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中信保诚创新成长混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置73.67%,同类平均42.85%,比同类配置多30.82%;金融业行业基金配置6.00%,同类平均5.79%,比同类配置多0.21%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.08%,同类平均2.98%,比同类配置多0.10%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中信保诚创新成长混合(006392)基金资产配置详情如下,股票占净比87.07%,债券占净比4.11%,现金占净比8.94%,合计净资产17.2亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中信保诚创新成长混合(006392)持有债券:债券15国开09(债券代码:150209)等,持仓比分别4.11%等,持仓市值7070万等。
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