中欧增强回报债券(LOF)E基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 21:26:03
中欧增强回报债券(LOF)E基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日中欧增强回报债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9934，累计净值1.5407，最新估值0.9926，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏37.38万元，基金本期净收益亏235.42万元，期末基金资产净值3.03亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧增强回报债券(LOF)E基金资产总计43.55亿元，银行存款2145.38万元，结算备付金2952.1万元，存出保证金37.86万元，交易性金融资产42.25亿元。
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