2021年第三季度中银恒优12个月持有期债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的中银恒优12个月持有期债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月10日,累计净值1.0068,最新市场表现:单位净值1.0068,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0067。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中银恒优12个月持有期债券A(008232)基金资产配置详情如下,合计净资产6.2亿元,债券占净比101.90%,现金占净比0.34%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银恒优12个月持有期债券A扣除费用合计818.54万元,其中具体费用方面,管理人报酬378.41万元,托管费378.41万元,销售服务费48.21万元,交易费用4.49万元,利息支出289.73万元,卖出回购金融资产支出289.73万元,其他费用12.52万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。