中银永利半年定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/11 21:26:32
中银永利半年定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的中银永利半年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，中银永利半年定期开放债券最新公布单位净值1.175，累计净值1.273，最新估值1.173，净值增长率涨0.17%。
中银永利半年定期开放债券成立以来收益29.09%，近一月收益0.86%，近一年收益6.71%，近三年收益23.45%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银永利半年定期开放债券（002826）持有债券：债券21光大银行CD086（债券代码：112117086）、债券北陆转债（债券代码：123082）、债券伟20转债（债券代码：113607）、债券财通转债（债券代码：113043）等，持仓比分别7.79%、0.37%、0.34%、0.25%等，持仓市值4862万、230.1万、210.09万、158.09万等。
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