诺德新生活混合A最新净值跌幅达0.11%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/11 21:17:02
诺德新生活混合A最新净值跌幅达0.11%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月11日诺德新生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，诺德新生活混合A（006887）最新公布单位净值1.4202，累计净值1.4202，最新估值1.4217，净值增长率跌0.11%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1069.05万元，基金本期净收益盈利261.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值5639.77万元，期末单位基金资产净值1.5元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，诺德新生活混合A基金股票收入占比214.16%，股利收入占比1.04%，基金收入合计869.45元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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