中银大健康股票A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/08 09:30:24
中银大健康股票A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银大健康股票A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，中银大健康股票A（009414）最新市场表现：单位净值1.2051，累计净值1.2051，净值增长率跌0.99%，最新估值1.2171。
自基金成立以来收益21.71%，今年以来下降4.26%，近一年收益0.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银大健康股票A（009414）持有债券：债券21国债10、债券华自转债、债券晶科转债等，持仓比分别5.39%、0.41%、0.22%等，持仓市值2729.18万、206.17万、111.62万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银大健康股票A收入合计1.11亿元，扣除费用1507.47万元，利润总额9569.95万元，最后净利润9569.95万元。
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