11月5日国富恒利债券(LOF)A累计净值为1.6712元，2020年4月15日基金行业怎么配置？
南方财富网 2021/11/08 08:29:21
11月5日国富恒利债券(LOF)A累计净值为1.6712元，2020年4月15日基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日国富恒利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国富恒利债券(LOF)A市场表现：累计净值1.6712，最新单位净值0.957，净值增长率涨0.06%，最新估值0.9564。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利532.89万元，基金本期净收益盈利382.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年4月15日基金行业配置
截至2020年4月15日，国富恒利债券(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、房地产业，行业基金配置分别为38.09%、35.90%、3.89%，同类平均分别为38.09%、35.90%、3.89%，比同类配置分别为多0.00%、多0.00%、多0.00%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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