浙商兴永三个月定期开放债券最新净值涨幅达0.08%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/08 08:01:50

浙商兴永三个月定期开放债券最新净值涨幅达0.08%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日浙商兴永三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浙商兴永三个月定期开放债券基金截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0111,累计净值1.0992,最新估值1.0103,净值涨0.08%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1123.25万元,基金本期净收益盈利561.14万元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,浙商兴永三个月定期开放债券收入合计2454.52万元:利息收入1732.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.49万元,债券利息收入1643.95万元,资产支持证券利息收入元32.97万元。投资亏1103.64万元,公允价值变动收益1825.44万元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月5日信诚新锐混合A基金怎么样?近三月以来收益1.73% 南方财富网 2021年通讯设备板块股票龙头有哪些? 南方财富网 天弘弘利债券基金2021年第三季度表现如何?近一周来在同类基金中排385名(11月5日) 南方财富网 11月5日信诚新锐混合A基金怎么样?近三月以来收益1.73% 南方财富网
2021年第三季度招商瑞信稳健配置混合A基金持仓了哪些股票?2021年第二季度有什么重大买入? 南方财富网 11月5日东方红汇阳债券C买的人多吗?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 2021年工业互联网概念股龙头大全 南方财富网 2021年第三季度招商瑞信稳健配置混合A基金持仓了哪些股票?2021年第二季度有什么重大买入? 南方财富网
富国中证红利指数增强C分红了几次?基金有什么重大买入?(2021年第二季度) 南方财富网 格林伯锐灵活配置混合C近两年来在同类基金中排1441名(11月5日) 南方财富网 金鹰民安回报定开混合C基金经理业绩如何?基金有什么重大买入?(2021年第二季度) 南方财富网 富国中证红利指数增强C分红了几次?基金有什么重大买入?(2021年第二季度) 南方财富网
11月5日华泰柏瑞激励动力混合C基金怎么样?2020年公司混合型基金规模380.45亿元 南方财富网 核电阀门概念股龙头有哪些,核电阀门概念上市公司一览 南方财富网 轻稀土概念股有哪些,轻稀土概念股名单 南方财富网 11月5日华泰柏瑞激励动力混合C基金怎么样?2020年公司混合型基金规模380.45亿元 南方财富网
创金合信季安鑫3个月持有期债券A近一年来在同类基金排名变化如何?(11月5日) 南方财富网 网络直播概念股的龙头股都有哪些,网络直播概念股龙头一览表 南方财富网 建信新能源行业股票基金2021年第三季度表现如何?近三月来在同类基金中排17名(11月5日) 南方财富网 创金合信季安鑫3个月持有期债券A近一年来在同类基金排名变化如何?(11月5日) 南方财富网
朱雀企业优胜股票C买的人多吗?基金有什么重大买入?(2021年第二季度) 南方财富网 油田技术服务板块主要有哪些上市公司? 南方财富网