浙商兴永三个月定期开放债券最新净值涨幅达0.08%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日浙商兴永三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浙商兴永三个月定期开放债券基金截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0111,累计净值1.0992,最新估值1.0103,净值涨0.08%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1123.25万元,基金本期净收益盈利561.14万元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浙商兴永三个月定期开放债券收入合计2454.52万元:利息收入1732.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.49万元,债券利息收入1643.95万元,资产支持证券利息收入元32.97万元。投资亏1103.64万元,公允价值变动收益1825.44万元。
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