[基金]2021年第三季度华泰保兴科荣混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度华泰保兴科荣混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/08 08:02:26

2021年第三季度华泰保兴科荣混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月5日华泰保兴科荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华泰保兴科荣混合A（009124）市场表现：累计净值1.1399，最新公布单位净值1.1399，净值增长率跌0.14%，最新估值1.1415。

华泰保兴科荣混合A（基金代码：009124）成立以来收益13.98%，今年以来收益4.91%，近一月收益1.23%，近一年收益6.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴科荣混合A（009124）基金资产配置详情如下，股票占净比22.16%，债券占净比85.80%，现金占净比1.91%，合计净资产4.9亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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