国联安远见成长混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 07:03:19
国联安远见成长混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月5日国联安远见成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值2.8403，累计净值2.8403，净值增长率跌1.84%，最新估值2.8936。
国联安远见成长混合（005708）成立以来收益184.03%，今年以来收益21.48%，近一月下降0.2%，近三月下降2.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款217.11万，应付管理人报酬6.54万，应付托管费1.09万，应付交易费用2.87万，负债合计234.77万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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