2021年第三季度交银中债1-3年农发债指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 08:18:33
2021年第三季度交银中债1-3年农发债指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的交银中债1-3年农发债指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0249，累计净值1.0849，最新估值1.0244，净值增长率涨0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银中债1-3年农发债指数A（006745）基金资产配置详情如下，合计净资产55.65亿元，债券占净比110.06%，现金占净比0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款487.75万，交易性金融资产52.29亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
前海开源沪港深景气行业精选混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
全是干货！A股生长激素概念龙头股全名单揭晓！（2021年版）
南方财富网
华安沪港深外延增长灵活配置混合基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
前海开源沪港深景气行业精选混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
交银可转债债券A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年路桥工程概念股是哪些？
南方财富网
金鹰元丰债券基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
交银可转债债券A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度国寿安保稳安混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
肺炎概念龙头股票有哪些？（2021年版）
南方财富网
2021年11月8日年大成行业先锋混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度国寿安保稳安混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
富国互联科技股票C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年校外培训股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
11月5日汇安中债-广西信用债C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
富国互联科技股票C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度浦银双月鑫60天滚动持有短债C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
11月5日鹏扬稳利债券A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月4日前海开源裕泽混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第三季度浦银双月鑫60天滚动持有短债C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
11月5日国泰中证煤炭ETF联接A一年来收益60.29%，基金基本费率是多少？
南方财富网
11月5日国联安医药100指数C最新单位净值为1.3364元
南方财富网
全是干货！A股生长激素概念龙头股全名单揭晓！（2021年版）
南方财富网
华安沪港深外延增长灵活配置混合基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
前海开源沪港深景气行业精选混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年路桥工程概念股是哪些？
南方财富网
金鹰元丰债券基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
交银可转债债券A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
肺炎概念龙头股票有哪些？（2021年版）
南方财富网
2021年11月8日年大成行业先锋混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度国寿安保稳安混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年校外培训股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
11月5日汇安中债-广西信用债C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
富国互联科技股票C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月5日鹏扬稳利债券A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月4日前海开源裕泽混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第三季度浦银双月鑫60天滚动持有短债C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
11月5日国联安医药100指数C最新单位净值为1.3364元
南方财富网