11月5日创金合信鑫日享短债债券C最新单位净值为1.1159元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/08 08:23:12
11月5日创金合信鑫日享短债债券C最新单位净值为1.1159元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日创金合信鑫日享短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.1159，累计净值1.1159，最新估值1.1157，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利132.19万元，基金本期净收益盈利95.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.11亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
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