11月5日南华瑞扬纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 09:21:27
11月5日南华瑞扬纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日南华瑞扬纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，南华瑞扬纯债债券A最新市场表现：单位净值1.038，累计净值1.038，最新估值1.0379，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
南华瑞扬纯债债券A基金成立以来收益3.8%，今年以来收益2.99%，近一月收益0.11%，近一年收益3.25%，近三年收益20.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2808.68万，其中，债券投资2808.68万，应收利息57.65万，应收申购款52.85万，资产总计3247.41万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
富荣富恒两年定开债券基金能不能买？截至2021年11月8日年持股人结构一览
南方财富网
A股2021年眼科概念上市龙头企业一览
南方财富网
2021年11月8日玉米2203期货价格 今日玉米2203期货报价查询
南方财富网
富荣富恒两年定开债券基金能不能买？截至2021年11月8日年持股人结构一览
南方财富网
11月5日华泰紫金泰盈混合A基金近三月以来收益0.66%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度海富通一年定开债券A基金主要卖出哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月5日国富恒利债券(LOF)A累计净值为1.6712元，2020年4月15日基金行业怎么配置？
南方财富网
11月5日华泰紫金泰盈混合A基金近三月以来收益0.66%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月5日创金合信鑫日享短债债券C最新单位净值为1.1159元，基金基本费率是多少？
南方财富网
医药电商板块龙头股有哪些？有你的股票吗？
南方财富网
安信创新先锋混合发起C基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
11月5日创金合信鑫日享短债债券C最新单位净值为1.1159元，基金基本费率是多少？
南方财富网
11月5日国寿安保强国智造灵活配置混合最新净值是多少？近一周来表现优秀
南方财富网
长安鑫利优选混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
广发景华纯债债券基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0436元（11月5日）
南方财富网
11月5日国寿安保强国智造灵活配置混合最新净值是多少？近一周来表现优秀
南方财富网
2021年第三季度交银中债1-3年农发债指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
平安核心优势混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年IGBT模块概念龙头股名单曝光
南方财富网
2021年第三季度交银中债1-3年农发债指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
九泰天富改革混合A最新净值跌幅达2.2%，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）
南方财富网
2021年铯铷盐龙头股有哪些？铯铷盐概念股名单（名单介绍）
南方财富网
A股2021年眼科概念上市龙头企业一览
南方财富网
2021年11月8日玉米2203期货价格 今日玉米2203期货报价查询
南方财富网
富荣富恒两年定开债券基金能不能买？截至2021年11月8日年持股人结构一览
南方财富网
2021年第二季度海富通一年定开债券A基金主要卖出哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月5日国富恒利债券(LOF)A累计净值为1.6712元，2020年4月15日基金行业怎么配置？
南方财富网
11月5日华泰紫金泰盈混合A基金近三月以来收益0.66%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
医药电商板块龙头股有哪些？有你的股票吗？
南方财富网
安信创新先锋混合发起C基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
11月5日创金合信鑫日享短债债券C最新单位净值为1.1159元，基金基本费率是多少？
南方财富网
长安鑫利优选混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
广发景华纯债债券基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0436元（11月5日）
南方财富网
11月5日国寿安保强国智造灵活配置混合最新净值是多少？近一周来表现优秀
南方财富网
平安核心优势混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年IGBT模块概念龙头股名单曝光
南方财富网
2021年第三季度交银中债1-3年农发债指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年铯铷盐龙头股有哪些？铯铷盐概念股名单（名单介绍）
南方财富网