[基金]2021年第三季度华富中债1-3年国开行债券指数A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？

2021年第三季度华富中债1-3年国开行债券指数A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/11/08 08:52:44

2021年第三季度华富中债1-3年国开行债券指数A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的华富中债1-3年国开行债券指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华富中债1-3年国开行债券指数A（011661）市场表现：累计净值1.0043，最新单位净值1.0043，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0039。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华富中债1-3年国开行债券指数A（011661）基金资产配置详情如下，合计净资产7600万元，债券占净比102.98%，现金占净比8.79%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：华富物联世界灵活配置混合基金（001709），最新单位净值为2.3320，目前开放申购；华富产业升级灵活配置混合基金（002064），最新单位净值为2.1770，目前开放申购；华富天鑫灵活配置混合A基金（003152），最新单位净值为2.0346，目前开放申购；华富天鑫灵活配置混合C基金（003153），最新单位净值为1.9577，目前开放申购；华富智慧城市灵活配置混合基金（000757），最新单位净值为1.7310，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。