11月5日国泰合融纯债债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/08 08:38:25
11月5日国泰合融纯债债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日国泰合融纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国泰合融纯债债券最新市场表现：单位净值1.0252，累计净值1.0666，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0246。
基金阶段涨跌幅
国泰合融纯债债券基金成立以来收益6.81%，今年以来收益3.77%，近一月收益0.67%，近一年收益4.47%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰合融纯债债券扣除费用合计303.11万元，其中具体费用方面，管理人报酬149.55万元，托管费149.55万元，交易费用9182.88元，利息支出86.61万元，卖出回购金融资产支出86.61万元，其他费用12.27万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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